03 апреля 2017 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» KZ2C0Y08E218 (KZ2C00001741, официальный список KASE, категория «долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора»; KZIKb23; 1 тенге, 15,0 млрд тенге; 02.04.12 – 02.04.20; фиксированный полугодовой купон, 7,00 % годовых; 30/360). Андеррайтером по размещению одиннадцатого выпуска облигаций АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» является АО «Казкоммерц Секьюритиз».
----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZ2C0Y08E218
ISIN: KZ2C00001741
Торговый код KASE: KZIKb23
Номинальная стоимость, тенге: 1,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 15 000,0
– размещенный: 7,0
Дата начала обращения: 02.04.12
Последний день обращения: 01.04.20
Дата начала погашения: 02.04.20
Срок обращения: 8 лет (2 880 дней)
Купонная ставка: 7,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раз в год
Даты начала выплаты купонов: 2 октября и 2 апреля
ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 03.04.17
Срок до погашения: 3,0 года (1 079 дней)
Объявленный объем по номиналу, тенге: 6 664 019 981
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: «чистая» цена
Виды заявок на покупку: рыночные
и лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–12:30
Период подтверждения заявок: 11:30–13:00
Время отсечения: 14:30
Дата и время оплаты: 03.04.17 до 14:30 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО «Казкоммерц
Секьюритиз» (дочерняя
организация
АО «Казкоммерцбанк»)
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Q_Gov_ST1
----------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана «чистая» цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и «грязной» цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса), выраженной в тенге. Объем сделки
рассчитывается в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной
по адресу http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО «Центральный депозитарий ценных
бумаг» к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по адресу http://www.kase.kz/ru/bonds/show/KZIKb23.