27 июля 2017 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций АО «Аграрная кредитная корпорация» KZP02Y10F173 (KZ2C00003796; 1 000 тенге,
32,9 млрд тенге; 22.12.16 – 22.06.26; фиксированный полугодовой купон 14,00 % годовых; 30/360). Единственным финансовым консультантом и андеррайтером по выпуску и размещению второго выпуска облигаций в рамках третьей облигационной программы АО «Аграрная кредитная корпорация» является АО «Казкоммерц Секьюритиз».
----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP02Y10F173
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге: 32 900,0
Дата начала обращения: 22.12.16
Последний день обращения: 21.06.26
Дата начала погашения: 22.06.26
Срок обращения: 9,5 лет (3 420 дней)
Купонная ставка: 14,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 22 июня и 22 декабря
ежегодно
Временная база: 30 / 360
--------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 27.07.17
Срок до погашения, дней: 8,9 года (3 205 дней)
Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 5 000,0
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: «чистая» цена
Виды заявок на покупку: лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–12:30
Период подтверждения заявок: 11:30–13:00
Время отсечения: 14:30
Дата и время оплаты: 27.07.17 до 14:30 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения,
заявки удовлетворяются по
времени приема встречных
заявок
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо выше
цены отсечения
Инициатор проведения торгов: АО «Казкоммерц
Секьюритиз» (дочерняя
организация
АО «Казкоммерцбанк»)
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Bonds_ST1_M
----------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана «чистая» цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и «грязной» цены одной облигации (с учетом накопленного интереса), выраженной в тенге. Объем сделки рассчитывается в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на корреспондентском счете в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу http://www.kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу http://www.kase.kz/ru/bonds/show/AGKKb7