Новости
03 августа на KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZP11Y18D398 АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».
31.07.2017
03 августа 2017 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по продаже облигаций АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» KZP11Y18D398 (KZ2C00002319). Андеррайтером по продаже одиннадцатого выпуска облигаций в рамках первой облигационной программы АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» является АО «Казкоммерц Секьюритиз».
----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP11Y18D398
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный 34 500,0
– размещенный –
Дата начала обращения: 18.03.09
Дата начала начисления купонного будет определена по
вознаграждения итогам
специализированных
торгов
Последний день обращения: будет определен по итогам
специализированных
торгов
Дата начала погашения: будет определена по
итогам
специализированных
торгов
Срок обращения: срок обращения истекает
через 10 лет с даты
проведения
специализированных
торгов
Купонная ставка: будет определена по
итогам
специализированных
торгов
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: будут определены по
итогам
специализированных
торгов
Временная база: 30 / 360
--------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 03.08.17
Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 25 000,0
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: ставка купона
Виды заявок на покупку: лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–12:30
Период подтверждения заявок: 11:30–13:00
Время отсечения: 14:30
Дата и время оплаты: 03.08.17 до 14:30 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения; заявки
удовлетворяются
по времени приема
встречных заявок
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо выше
цены отсечения
Инициатор проведения торгов: АО «Казкоммерц
Секьюритиз» (дочерняя
организация
АО «Казкоммерцбанк»)
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST3
Группа торговой системы: Bonds_ST3_M
----------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана ставка купона, выраженная в процентах годовых с точностью до второго знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и номинальной стоимости одной облигации, выраженной в тенге. Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 13
главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по адресу http://www.kase.kz/ru/bonds/show/SKKZb11